План показателей финансовых потоков
Оценим изменение денежных потоков фирмы, учитывая взятие кредита и продажу бизнеса по остаточной цене в конце 2013 года (стоимость внеоборотных активов за вычетом амортизации за 5 лет – то есть половины стоимости).
Таблица 13 - План денежных потоков фирмы на 2009-2013 годы, тыс.руб.
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
ИТОГО |
|
Остаток денежных средств на начало |
0 |
585 |
1 257 |
5 153 |
141 877 |
0 |
|
Чистая прибыль (+) |
-41 370 |
108 667 |
136 590 |
139 919 |
84 036 |
427 842 |
|
Амортизация (+) |
29 005 |
29 005 |
29 005 |
29 005 |
29 005 |
145 026 |
|
Инвестиции (-) |
290 050 |
0 |
0 |
0 |
-145 025 |
145 025 |
|
Получение кредита (+) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Гашение кредита (-) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Итого денежный поток |
-102 415 |
37 672 |
65 595 |
168 924 |
258 066 |
427 843 |
