Создание малого предприятия по торговле хлебобулочными изделиями
Необходимость ресурсов для каждого вида продукции была взята из кулинарных книг.
Поступления и расходы денежных средств представлены в Таблице 7.(в руб.).
Таблица № 7
|
Показатели |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
|
1. Денежные средства в наличии на начало месяца |
- |
-1810367 |
-842589 |
-114811 |
432967 |
1160745 |
1888523 |
2436301 |
3164079 |
3891857 |
4439635 |
5167413 |
|
2. Денежные поступления – выручка от реализации |
2358145 |
2358144,66 |
2358144,7 |
2358144,7 |
2358144,7 |
2358144,7 |
2358144,7 |
2358144,7 |
2358144,7 |
2358144,7 |
2358144,7 |
2358144,7 |
|
3. Всего денежных поступлений |
2358145 |
547777,66 |
1515555,7 |
2243333,7 |
2791111,7 |
3518889,7 |
4246667,7 |
4794445,7 |
5522223,7 |
6250001,7 |
6797779,7 |
7525557,7 |
|
4.Денежные платежи на сторону: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Оборудование |
191000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Покупка сырья |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
910000 |
|
Заработная плата |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
|
Реклама |
180000 |
- |
- |
180000 |
- |
- |
180000 |
- |
- |
180000 |
- |
- |
|
Амортизация |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
5305,55 |
|
Арендная плата |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
|
Плата за телефон |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
Страховые платежи |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
63700 |
|
% за кредит |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
Прочие расходы |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
Выплата основных сумм по кредиту |
166666,7 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
166666,66 |
|
Прочие расходы по организации деятельности |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
Резервы |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
Денежные средства на конец месяца |
-1810367 |
-842589 |
-114811 |
432967 |
1160745 |
1888523 |
2436301 |
3164079 |
3891857 |
4439635 |
5167413 |
5895191 |
